كم من المال يمكنني أن أجني تجارة يوم الفوركس؟

كم من المال يمكنني أن أجني تجارة يوم الفوركس؟

كثير من الناس يحبون تداول العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) لأنه يتطلب أقل قدر من رأس المال لبدء التداول اليومي . يتداول الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم خلال الأسبوع ويقدم الكثير من الأرباح المحتملة بسبب الرافعة المالية التي يقدمها وسطاء الفوركس.   يمكن أن يكون تداول الفوركس متقلبًا للغاية ويمكن أن يخسر التاجر قليل الخبرة مبالغ كبيرة. 

يظهر السيناريو التالي الإمكانات باستخدام استراتيجية تداول يومية يتم التحكم فيها بالمخاطر .

إدارة مخاطر التداول في الفوركس

كل متداول ناجح في سوق الفوركس يدير مخاطره ؛ وهي واحدة من العناصر الأساسية للربحية المستمرة ، إن لم يكن أكثرها.

للبدء ، يجب أن تحافظ على مخاطرتك في كل صفقة صغيرة جدًا ، و 1 ٪ أو أقل هو أمر معتاد.  هذا يعني أنه إذا كان لديك حساب 3000 دولار ، فلا يجب أن تخسر أكثر من 30 دولارًا في صفقة واحدة. قد يبدو هذا صغيراً ، لكن الخسائر تتراكم ، وحتى استراتيجية التداول اليومية الجيدة ستشهد سلسلة من الخسائر. تتم إدارة المخاطر باستخدام أمر إيقاف الخسارة ، والذي سيتم مناقشته في أقسام السيناريو أدناه.

استراتيجية تداول يوم الفوركس

بينما يمكن أن تحتوي الإستراتيجية على العديد من المكونات ويمكن تحليلها من أجل الربحية بطرق مختلفة ، غالبًا ما يتم تصنيف الإستراتيجية استنادًا إلى معدل الفوز ونسبة المخاطر / المكافأة .

معدل الفوز

يمثل معدل فوزك عدد الصفقات التي تكسبها بعدد إجمالي من الصفقات. لنفترض أنك فزت بـ 55 صفقة من أصل 100 صفقة ، ومعدل الربح هو 55 بالمائة. على الرغم من أنه ليس مطلوبًا ، فإن الحصول على معدل فوز أعلى من 50 بالمائة يعد مثاليًا لمعظم المتداولين اليوميين ، و 55 بالمائة مقبول ويمكن تحقيقه.

مكافأة خطر

المخاطرة / المكافأة تعني مقدار رأس المال الذي يتم المخاطرة به لتحقيق ربح معين. إذا خسر المتداول 10 نقاط على الصفقات الخاسرة ، لكنه حقق 15 صفقة على الصفقات الرابحة ، فهو يحقق أرباحًا أكثر من الرابحين من الخسارة على الخاسرين. هذا يعني أنه حتى لو ربحت التاجر 50٪ فقط من تداولاتها ، فستكون مربحة. لذلك ، يعد كسب المزيد من الصفقات الرابحة أيضًا مكونًا استراتيجيًا يسعى إليه العديد من متداولي الفوركس.

يعني ارتفاع معدل الربح للصفقات مرونة أكبر في المخاطر / المكافأة ، ويعني ارتفاع المخاطر / المكافأة أن معدل الربح الخاص بك يمكن أن يكون أقل وستظل مربحًا.

السيناريو الافتراضي

افترض أن المتداول لديه 5000 دولار في صناديق رأس المال ، ولديه معدل ربح لائق بنسبة 55 ٪ على تداولاتهم. إنهم يخاطرون بنسبة 1٪ فقط من رأس مالهم أو 50 دولارًا لكل عملية تداول. يتم تحقيق ذلك باستخدام أمر إيقاف الخسارة. بالنسبة لهذا السيناريو ، يتم وضع أمر إيقاف الخسارة على بعد 5 نقاط من سعر دخول التداول ، ويتم وضع الهدف على بعد 8 نقاط.

وهذا يعني أن المكافأة المحتملة لكل صفقة تزيد 1.6 مرة عن المخاطر (8 نقاط مقسومة على 5 نقاط). تذكر أنك تريد أن يكون الفائزون أكبر من الخاسرين.

أثناء تداول زوج من العملات الأجنبية لمدة ساعتين خلال وقت نشط من اليوم ، من الممكن عادةً إجراء حوالي خمس صفقات دائرية (يشمل الدوران الدخول والخروج) باستخدام المعلمات أعلاه. إذا كان هناك 20 يوم تداول في الشهر ، يقوم المتداول بإجراء 100 صفقة ، في المتوسط ​​، في شهر.

رافعة التداول

في الولايات المتحدة، وتوفر وسطاء الفوركس النفوذ تصل إلى 50: 1 على أزواج العملات الرئيسية. 4  على سبيل المثال، افترض أن التاجر يستخدم 30: 1 النفوذ، وعادة ما هو أكثر من النفوذ ما يكفي لتجار الفوركس اليوم. بما أن التاجر لديه 5000 دولار ، والرافعة المالية 30: 1 ، فإن التاجر قادر على اتخاذ مراكز تصل قيمتها إلى 150،000 دولار. لا تزال المخاطر قائمة على أساس 5000 دولار أمريكي. هذا يبقي الخطر محدودا على جزء صغير من رأس المال المودع.

غالبًا ما لا يتقاضى وسطاء الفوركس عمولة ، بل يزيدون الفارق بين العرض والطلب ، مما يجعل من الصعب التداول اليوم بشكل مربح. يقدم وسطاء ECN فرقًا صغيرًا جدًا ، مما يجعل من السهل التداول بشكل مربح ، لكنهم عادة ما يتقاضون حوالي 2.50 دولارًا مقابل كل 100.000 دولار يتم تداولها (5 دولارات دورة تقريبًا).

تداول أزواج العملات

إذا كنت تتداول زوج عملات مثل يوم دولار أمريكي / دولار كندي ، فيمكنك المخاطرة بـ 50 دولارًا لكل عملية تداول ، وكل نقطة حركة تساوي 10 دولارات مع عقد قياسي (100000 وحدة بقيمة عملة). 5  لذلك يمكنك اتخاذ موقف من عقد قياسي واحد مع أمر إيقاف الخسارة 5 نقاط ، والذي سيبقي خطر الخسارة إلى 50 دولارًا في التداول. وهذا يعني أيضًا أن التجارة الفائزة تساوي 80 دولارًا (8 نقاط × 10 دولارات).

يمكن أن يُظهر هذا التقدير مقدار ما يمكن أن يحققه متداول يوم الفوركس في الشهر من خلال تنفيذ 100 صفقة:

• 55 صفقة كانت مربحة: 55 × 80 دولارًا = 4400 دولار
• 45 صفقة كانت خاسرة: 45 × (50 دولارًا) = (2250 دولارًا)

إجمالي الربح هو 4400 دولار - 2250 دولار = 2150 دولارًا في حالة عدم وجود عمولات (من المحتمل أن يكون معدل الفوز أقل)

صافي الربح هو 2150 دولارًا - 500 دولار = 1 دولار ، 650 إذا كنت تستخدم وسيط عمولة (سيكون معدل الفوز أعلى من ذلك)

بافتراض أن صافي الربح يبلغ 1650 دولارًا ، فإن العائد على الحساب هو 33 في المائة (1650 دولارًا مقسومًا على 5000 دولار). قد يبدو هذا مرتفعًا جدًا ، وهو عودة جيدة جدًا. انظر التحسينات أدناه لمعرفة كيف يمكن أن يتأثر هذا العائد.

انزلاق أكبر من الخسارة المتوقعة

لن يكون من الممكن دائمًا العثور على خمسة تداولات يومية جيدة كل يوم ، خاصة عندما يتحرك السوق ببطء شديد لفترات طويلة.

Slippage هو جزء حتمي من التداول. ينتج عنه خسارة أكبر من المتوقع ، حتى عند استخدام أمر إيقاف الخسارة. إنه أمر شائع في الأسواق سريعة الحركة.

لحساب الانزلاق في حساب الربح المحتمل الخاص بك ، قم بتقليل صافي الربح بنسبة 10٪ (هذا تقدير مرتفع للانزلاق ، بافتراض أنك تتجنب الاحتفاظ بإصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية ). سيقلل هذا من صافي الربح المحتمل الناتج عن رأس مال تداولك البالغ 5000 دولار إلى 1485 دولارًا في الشهر.

يمكنك تعديل السيناريو أعلاه بناءً على معلمات إيقاف الخسارة النموذجية والهدف ورأس المال والانزلاق ومعدل الفوز وحجم المركز ومعلمات العمولة.

الكلمة الأخيرة

تشير هذه الإستراتيجية البسيطة التي يتم التحكم فيها بالمخاطر إلى أنه مع معدل فوز 55٪ ، وتحقيق أرباح أكبر مما تخسره في الصفقات الخاسرة ، من الممكن تحقيق عوائد شمال 20٪ شهريًا من خلال تداول يوم الفوركس. لا يجب أن يتوقع معظم المتداولين تحقيق هذا المبلغ ؛ بينما يبدو الأمر بسيطًا ، إلا أنه في الواقع أكثر صعوبة.

ومع ذلك ، مع معدل ربح جيد ونسبة المخاطرة / المكافأة ، يمكن لمتداول يوم فوركس مخصص مع استراتيجية لائقة أن يحقق ما بين 5 ٪ و 15 ٪ شهريًا بفضل الرافعة المالية. تذكر أيضًا أنك لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال للبدء ؛ عادة ما يكون 500 دولار إلى 1000 دولار كافيًا.

لا يوفر الرصيد الخدمات والاستشارات الضريبية أو الاستثمارية أو المالية. يتم تقديم المعلومات دون مراعاة أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.